REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: OBJETO: atendimento a crianças até 3 anos e 11 meses EXERCÍCIO: ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas CNPJ: 14.511.860/0001-02 ENDEREÇO E CEP: Rua José Coutinho da Silva, 1055/1069 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP - CEP 07153-340 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: CPF: VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 406.656,56 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS R$ 491.376,68 0 30/01/2024 101.664,14 0 06/02/2024 101.664,14 0 06/03/2024 101.664,14 0 09/04/2024 101.664,14 RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 3.664,22 SALDO ANTERIOR 130.386,62 TOTAL 540.707,40 RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 0,00 O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 406.832,34 (quatrocentos e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 01/01/2024 a 30/04/2024 9.280,90 Despesas com Pessoal 01/01/2024 a 30/04/2024 272.594,96 Financeira 01/01/2024 a 30/04/2024 135,64 Material de Consumo 01/01/2024 a 30/04/2024 38.169,24 Serviços de Terceiros Pessoa Física 01/01/2024 a 30/04/2024 21.282,46 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01/01/2024 a 30/04/2024 64.661,00 Tributárias 01/01/2024 a 30/04/2024 708,14 TOTAL DAS DESPESAS 406.832,34 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO 133.874,57 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 133.874,57 Pág. 1/11 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 02/01/2024 Boleto 012024 Ricardo de Moraes Santos Locação de Imóvel PF 6.226,72 02/01/2024 Nota Fiscal 048350 49.075.993 JUSSARA BARON Materiais para Atividades Lúdicas 423,30 02/01/2024 Nota Fiscal 975 RAMIRO EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA Eletrônicos 364,54 03/01/2024 Boleto 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 1.505,05 03/01/2024 Boleto 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 916,67 03/01/2024 Boleto 0 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 601,23 03/01/2024 Nota Fiscal 59316330 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 3.249,00 03/01/2024 Boleto 0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 129,99 05/01/2024 Holerite 0 Bruna de Azevedo Fabiano Professor(a) (folha) 2.573,74 05/01/2024 Holerite 0 Daiane FerreiraLopes Auxiliar de Cozinha (folha) 1.369,50 05/01/2024 Holerite 0 Gabriela de Andrade Lima Professora Volante (folha) 2.377,67 05/01/2024 Holerite 0 Gabrielly Paulino Marques de Oliveira Professora Volante (folha) 2.033,89 05/01/2024 Holerite 0 Helen Cristine de Araújo Tavares Coordenador Pedagógico (folha) 3.229,30 05/01/2024 Holerite 0 IRAILDES OLIVIRA SOUSA Professor(a) (folha) 2.573,74 05/01/2024 Holerite 0 Kauany Vitoria Guimaraes Assistente Administrativo (folha) 1.433,03 05/01/2024 Holerite 0 Lardeceia Pereira da Silva Professor(a) (folha) 2.573,74 05/01/2024 Holerite 0 Marcia Silva de Souza Auxiliar de Cozinha (folha) 1.350,72 05/01/2024 Holerite 0 Maria de Fatima da Conceição Cozinheiro(a) (folha) 1.489,31 05/01/2024 Holerite 0 Maria do Socorro Vieira da Silva Auxiliar de Limpeza II (folha) 1.413,81 05/01/2024 Holerite 0 MARINALVA ROCHA DE SOUZA Professor(a) (folha) 2.528,97 05/01/2024 Holerite 0 Milene Francisca do Carmo Almeida Professor(a) (folha) 2.573,74 05/01/2024 Holerite 0 Pamela Renata da Silva Guimaraes Professor(a) (folha) 2.558,97 05/01/2024 Holerite 0 RAISSA ALVES DE CASTRO Professor(a) (folha) 2.573,74 05/01/2024 Holerite 0 Rosirene xavier Lopes Auxiliar de Limpeza II (folha) 1.432,82 05/01/2024 Holerite 0 Stefania Eugenia da Silva Oliveira Diretor Pedagógico (folha) 4.171,81 05/01/2024 Holerite 0 Viviane Cristina da Silva de Souza Professor(a) (folha) 2.558,97 05/01/2024 Nota fiscal de serviços 2663 THG CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis PJ 3.100,00 Pág. 2/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 05/01/2024 Guia Fgts 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.672,36 05/01/2024 Guia Fgts 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS FGTS s/ 13º salário 1.055,86 08/01/2024 Recibo 0 Daiane FerreiraLopes Auxilio/Vale Transporte 81,60 08/01/2024 Recibo 0 Gabrielly Paulino Marques de Oliveira Auxilio/Vale Transporte 40,80 08/01/2024 Recibo 0 Kauany Vitoria Guimaraes Auxilio/Vale Transporte 81,60 08/01/2024 Recibo 0 Marcia Silva de Souza Auxilio/Vale Transporte 163,20 08/01/2024 Recibo 0 Maria do Socorro Vieira da Silva Auxilio/Vale Transporte 81,60 08/01/2024 Nota Fiscal 2604 NOVA TINTAS LEME LTDA Materiais de Manutenção Predial 1.617,00 10/01/2024 Nota fiscal de serviços 397770 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 472,64 10/01/2024 Boleto 0 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 330,48 10/01/2024 Boleto 122023 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 1.141,22 19/01/2024 Nota fiscal de serviços 18887 COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Assistência Técnica PJ 179,90 19/01/2024 Darf 0 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 458,74 19/01/2024 Darf dezembro 2023 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 15.555,03 19/01/2024 Darf 0 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 254,36 19/01/2024 Guia outras 0 Secretaria da Receita Federal Pis s/ 13 Salário 132,08 19/01/2024 Guia outras 0 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 517,01 19/01/2024 Guia outras 0 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 254,36 19/01/2024 Guia outras 0 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ 13º Salário 52,75 22/01/2024 Nota Fiscal 2915 MERCADO OLIVEIRA VI LTDA Alimentos para Refeições (equipe) 82,39 22/01/2024 Nota Fiscal 262091 PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA Materiais de Manutenção Predial 1.765,63 23/01/2024 Nota fiscal de serviços 30576 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 229,96 23/01/2024 Nota Fiscal 2 47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA Alimentos para Refeições (equipe) 571,00 24/01/2024 Nota Fiscal 3738 REGINA ARTESANATO E COMERCIO LTDA Materiais de Uso Escolar 764,10 24/01/2024 Nota Fiscal 21310 CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA Materiais pedagógicos/brinquedos 187,58 24/01/2024 Nota Fiscal 34319 CAMISETAS MAGIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Vestuários 422,94 24/01/2024 Nota Fiscal 379684 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. Materiais pedagógicos/brinquedos 1.402,45 Pág. 3/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 24/01/2024 Nota Fiscal 20606 JOARDO COMERCIAL DE UTILIDADES DOM LTDA Utensílios 496,12 24/01/2024 Nota Fiscal 5079 WEI FAN Materiais de Uso Escolar 141,00 24/01/2024 Nota fiscal de serviços 586 M GOMES - ESQUADRIAS METALICAS Manutenção de Instalações 4.600,00 26/01/2024 Nota fiscal de serviços 296 CELSO MENEZES DOS SANTOS Programador(a) PF 1.100,00 26/01/2024 Nota Fiscal 7231 TEX DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA Vestuários 289,04 26/01/2024 Nota fiscal de serviços 10 T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA Manutenção de Instalações 9.550,00 26/01/2024 Nota fiscal de serviços 18887 COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Eletrônicos 179,90 29/01/2024 Nota Fiscal 3034 PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA Materiais de Manutenção Predial 567,78 29/01/2024 Nota Fiscal 202 MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA Materiais de Uso Escolar 117,35 30/01/2024 Nota Fiscal 29 COMERCIAL CARMELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Materiais de Manutenção Predial 597,00 30/01/2024 Nota Fiscal 889 CASA DE TINTAS IZUMI LTDA Materiais de Manutenção Predial 387,00 30/01/2024 Nota Fiscal 134121 GEMARCA COM PLASTICO E ESPUMAS LTDA Materiais de Manutenção Predial 1.612,00 31/01/2024 Nota Fiscal 134137 GEMARCA COM PLASTICO E ESPUMAS LTDA Materiais de Manutenção Predial 434,00 01/02/2024 Holerite 0 Daiane FerreiraLopes Auxilio/Vale Transporte 193,80 01/02/2024 Holerite 0 Gabrielly Paulino Marques de Oliveira Auxilio/Vale Transporte 193,80 01/02/2024 Holerite 0 Kauany Vitoria Guimaraes Auxilio/Vale Transporte 193,80 01/02/2024 Holerite 0 Marcia Silva de Souza Auxilio/Vale Transporte 193,80 01/02/2024 Holerite 0 Maria de Fatima da Conceição Auxilio/Vale Transporte 193,80 01/02/2024 Holerite 0 Maria do Socorro Vieira da Silva Auxilio/Vale Transporte 193,80 01/02/2024 Holerite 0 Milene Francisca do Carmo Almeida Auxilio/Vale Transporte 193,80 01/02/2024 Holerite 0 Viviane Cristina da Silva de Souza Auxilio/Vale Transporte 193,80 01/02/2024 Boleto 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 514,37 02/02/2024 Boleto 0 Ricardo de Moraes Santos Locação de Imóvel PF 6.226,76 02/02/2024 Nota Fiscal 7260 TEX DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA Materiais pedagógicos/brinquedos 815,56 05/02/2024 Holerite 0 Bruna de Azevedo Fabiano Professor(a) (folha) 1.885,53 05/02/2024 Holerite 0 Daiane FerreiraLopes Auxiliar de Cozinha (folha) 461,11 05/02/2024 Holerite 0 Gabriela de Andrade Lima Professora Volante (folha) 1.401,52 05/02/2024 Holerite 0 Gabrielly Paulino Marques de Oliveira Professora Volante (folha) 779,64 Pág. 4/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 05/02/2024 Holerite 0 Helen Cristine de Araújo Tavares Coordenador Pedagógico (folha) 1.072,41 05/02/2024 Holerite 0 IRAILDES OLIVIRA SOUSA Professor(a) (folha) 1.445,83 05/02/2024 Holerite 0 Kauany Vitoria Guimaraes Assistente Administrativo (folha) 462,61 05/02/2024 Holerite 0 Lardeceia Pereira da Silva Professor(a) (folha) 836,26 05/02/2024 Holerite 0 Marcia Silva de Souza Auxiliar de Cozinha (folha) 894,78 05/02/2024 Holerite 0 Maria de Fatima da Conceição Cozinheiro(a) (folha) 1.210,85 05/02/2024 Holerite 0 Maria do Socorro Vieira da Silva Auxiliar de Limpeza II (folha) 505,42 05/02/2024 Holerite 0 MARINALVA ROCHA DE SOUZA Professor(a) (folha) 777,18 05/02/2024 Holerite 0 Milene Francisca do Carmo Almeida Professor(a) (folha) 836,26 05/02/2024 Holerite 0 Pamela Renata da Silva Guimaraes Professor(a) (folha) 821,49 05/02/2024 Holerite 0 RAISSA ALVES DE CASTRO Professor(a) (folha) 1.445,83 05/02/2024 Holerite 0 Rosirene xavier Lopes Auxiliar de Limpeza II (folha) 459,81 05/02/2024 Holerite 0 Stefania Eugenia da Silva Oliveira Diretor Pedagógico (folha) 1.444,73 05/02/2024 Holerite 0 Viviane Cristina da Silva de Souza Professor(a) (folha) 821,49 05/02/2024 Nota Fiscal 60657276 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 3.240,00 05/02/2024 Boleto 0 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 242,31 05/02/2024 Nota Fiscal 3574 LE TELAS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Materiais de Manutenção Predial 387,00 05/02/2024 Nota Fiscal 561 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA Alimentos para Refeições (equipe) 1.868,32 05/02/2024 Holerite 0 IRAILDES OLIVIRA SOUSA Professor(a) (folha) 2.592,29 05/02/2024 Nota Fiscal 795 CASA UEHARA MATERIAIS & CONSTRUCAO LTDA Materiais de Manutenção Predial 314,00 07/02/2024 Guia Fgts 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS FGTS - Fundo de Garantia 4.411,31 07/02/2024 Nota Fiscal 71519 TENDA ATACADO SA Alimentos para Refeições (equipe) 830,60 07/02/2024 Boleto 0 Ricardo de Moraes Santos Imposto Predial e Territorial Urbano 97,41 07/02/2024 Boleto 0 Ricardo de Moraes Santos Imposto Predial e Territorial Urbano 60,84 08/02/2024 Boleto 0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 129,99 08/02/2024 Nota fiscal de serviços 11 T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA Manutenção de Instalações 18.400,00 14/02/2024 Nota Fiscal 402709 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 472,64 14/02/2024 Boleto 0 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 330,48 Pág. 5/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 14/02/2024 Boleto 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 72,05 16/02/2024 Extrato 0 ASSOCIACAO GERACAO APAIXONADA POR PESSOAS ''AGAPE'' - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS Financeira 135,64 19/02/2024 Nota fiscal de serviços 2849 THG CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis PJ 3.100,00 19/02/2024 Guia outras janeiro 2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel PJ 1.141,22 19/02/2024 Guia outras janeiro 2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 551,44 19/02/2024 Guia Inss janeiro 2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 18.928,73 20/02/2024 Nota fiscal de serviços 31854 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 224,00 21/02/2024 Nota Fiscal 611 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA Alimentos para Refeições (equipe) 602,69 23/02/2024 Nota Fiscal 11915 CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA Aparelhos e Utensílios Domésticos 174,00 26/02/2024 Nota Fiscal 231914 GRUPO CASAS BAHIA S.A. Aparelhos e Utensílios Domésticos 89,90 27/02/2024 Nota fiscal serviços PF 302 CELSO MENEZES DOS SANTOS Eletrônicos 350,00 27/02/2024 Nota Fiscal 44829 PALACIO COM DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA Aparelhos e Utensílios Domésticos 113,10 27/02/2024 Nota Fiscal 2910 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA Materiais de Limpeza 3.282,27 28/02/2024 Nota Fiscal 205 MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA Materiais de Uso Escolar 32,26 28/02/2024 Nota fiscal de serviços 19028 COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Eletrônicos 179,90 29/02/2024 Nota Fiscal 9811 NAVE INFORMATICA E COMERCIO LTDA Recarga Tonner e Cartuchos 169,00 29/02/2024 Nota Fiscal 1122 MLUPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E AFINS LTDA Vestuários 2.502,73 29/02/2024 Nota Fiscal 634 L.C.M. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA Materiais para Atividades Lúdicas 2.715,00 01/03/2024 Holerite 0 Rosirene xavier Lopes Auxilio/Vale Transporte 204,00 01/03/2024 Holerite 0 Marcia Silva de Souza Auxilio/Vale Transporte 204,00 01/03/2024 Holerite 0 Viviane Cristina da Silva de Souza Auxilio/Vale Transporte 204,00 01/03/2024 Holerite 0 Daiane FerreiraLopes Auxilio/Vale Transporte 204,00 01/03/2024 Holerite 0 Kauany Vitoria Guimaraes Auxilio/Vale Transporte 204,00 01/03/2024 Holerite 0 Gabrielly Paulino Marques de Oliveira Auxilio/Vale Transporte 204,00 Pág. 6/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/03/2024 Holerite 0 Milene Francisca do Carmo Almeida Auxilio/Vale Transporte 204,00 01/03/2024 Holerite 0 Maria do Socorro Vieira da Silva Auxilio/Vale Transporte 204,00 01/03/2024 Boleto 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 157,62 04/03/2024 Nota Fiscal 61812468 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 3.756,00 04/03/2024 Recibo 0 Ricardo de Moraes Santos Locação de Imóvel PF 6.237,76 04/03/2024 Nota Fiscal 35 N F DA SILVA INFORMATICA Computadores e Notebooks 1.950,00 05/03/2024 Holerite 0 Bruna de Azevedo Fabiano Professor(a) (folha) 2.592,29 05/03/2024 Holerite 0 Cacilene Maria de Almeida Professor(a) (folha) 1.480,93 05/03/2024 Holerite 0 Daiane FerreiraLopes Auxiliar de Cozinha (folha) 1.364,91 05/03/2024 Holerite 0 Gabriela de Andrade Lima Professora Volante (folha) 2.547,98 05/03/2024 Holerite 0 Gabrielly Paulino Marques de Oliveira Professora Volante (folha) 2.422,44 05/03/2024 Holerite 0 Gisele Maria da Silva Professor(a) (folha) 960,12 05/03/2024 Holerite 0 Helen Cristine de Araújo Tavares Coordenador Pedagógico (folha) 3.250,10 05/03/2024 Holerite 0 Kauany Vitoria Guimaraes Assistente Administrativo (folha) 1.434,41 05/03/2024 Holerite 0 Lardeceia Pereira da Silva Professor(a) (folha) 2.592,29 05/03/2024 Holerite 0 Marcia Silva de Souza Auxiliar de Cozinha (folha) 1.347,18 05/03/2024 Holerite 0 Maria de Fatima da Conceição Cozinheiro(a) (folha) 1.364,26 05/03/2024 Holerite 0 Maria do Socorro Vieira da Silva Auxiliar de Limpeza II (folha) 1.409,22 05/03/2024 Holerite 0 MARINALVA ROCHA DE SOUZA Professor(a) (folha) 2.533,21 05/03/2024 Holerite 0 Milene Francisca do Carmo Almeida Professor(a) (folha) 2.422,44 05/03/2024 Holerite 0 Pamela Renata da Silva Guimaraes Professor(a) (folha) 2.577,52 05/03/2024 Holerite 0 RAISSA ALVES DE CASTRO Professor(a) (folha) 2.592,29 05/03/2024 Holerite 0 Rosirene xavier Lopes Auxiliar de Limpeza II (folha) 1.426,01 05/03/2024 Holerite 0 Stefania Eugenia da Silva Oliveira Diretor Pedagógico (folha) 4.188,35 05/03/2024 Holerite 0 Viviane Cristina da Silva de Souza Professor(a) (folha) 2.407,67 05/03/2024 Boleto 0 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 527,36 05/03/2024 Nota Fiscal 8 T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA Materiais de Limpeza 1.671,82 05/03/2024 Holerite 0 IRAILDES OLIVIRA SOUSA Professor(a) (folha) 2.592,29 06/03/2024 Nota Fiscal 6216 ATACADAO S.A. Alimentos para Refeições (equipe) 638,95 07/03/2024 Guia Fgts 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.933,99 08/03/2024 Boleto 0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 129,99 Pág. 7/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 08/03/2024 Nota Fiscal 1123 MLUPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E AFINS LTDA Brinquedos Infantis 1.390,00 08/03/2024 Nota Fiscal 1124 MLUPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E AFINS LTDA Materiais de Uso Escolar 1.839,08 11/03/2024 Boleto 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 274,01 11/03/2024 Nota Fiscal 0 INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 502,18 11/03/2024 Boleto 0 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 367,20 11/03/2024 Nota Fiscal 353958 MAGAZINE LUIZA S/A Utensílios 1.833,84 11/03/2024 Nota fiscal de serviços 2849 THG CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis PJ 3.100,00 11/03/2024 Nota Fiscal 5 47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA Alimentos para Refeições (equipe) 558,00 14/03/2024 Nota Fiscal 1112 KADU INFORMATICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Impressoras 850,00 14/03/2024 Nota fiscal de serviços 878 KADU INFORMATICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Manutenção de Equipamentos 500,00 14/03/2024 Rescisão 0 Helen Cristine de Araújo Tavares Rescisão Contratual - TRCT (folha) 6.543,04 14/03/2024 Guia Fgts 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS GRRF/FGTS Rescisão 1.859,48 18/03/2024 Guia outras 0 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel PJ 1.130,18 18/03/2024 Guia outras 0 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 17.475,98 20/03/2024 Nota Fiscal 008 VANESSA MARIA ALVES DA SILVA Materiais Descartáveis 33,40 21/03/2024 Nota fiscal serviços PF 306 CELSO MENEZES DOS SANTOS Eletrônicos 350,00 21/03/2024 Nota Fiscal 721 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA Vale Alimentação/Refeição (empregados) 2.817,09 22/03/2024 Boleto 0 Ricardo de Moraes Santos Imposto Predial e Territorial Urbano 97,41 22/03/2024 Boleto 0 Ricardo de Moraes Santos Imposto Predial e Territorial Urbano 60,84 22/03/2024 Nota Fiscal 49 FELIPE COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 380,00 25/03/2024 Nota fiscal de serviços 19200 COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Eletrônicos 179,90 25/03/2024 Nota fiscal de serviços 1115 G A DELL EUGENIO DEDETIZADORA Dedetização e Controle de Pragas 1.150,00 26/03/2024 Nota Fiscal 1012 VANESSA MARIA ALVES DA SILVA Materiais Descartáveis 83,80 27/03/2024 Nota fiscal de serviços 33821 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 240,00 27/03/2024 Nota Fiscal 48 FELIPE COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 380,00 Pág. 8/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/04/2024 Holerite 0 Daiane FerreiraLopes Auxilio/Vale Transporte 224,40 01/04/2024 Holerite 0 Gabrielly Paulino Marques de Oliveira Auxilio/Vale Transporte 204,00 01/04/2024 Holerite 0 Kauany Vitoria Guimaraes Auxilio/Vale Transporte 224,40 01/04/2024 Holerite 0 Maria de Fatima da Conceição Auxilio/Vale Transporte 224,40 01/04/2024 Holerite 0 Marcia Silva de Souza Auxilio/Vale Transporte 224,40 01/04/2024 Holerite 0 Maria do Socorro Vieira da Silva Auxilio/Vale Transporte 224,40 01/04/2024 Holerite 0 Milene Francisca do Carmo Almeida Auxilio/Vale Transporte 224,40 01/04/2024 Holerite 0 Viviane Cristina da Silva de Souza Auxilio/Vale Transporte 224,40 01/04/2024 Boleto 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 144,68 02/04/2024 Nota Fiscal 113436 ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA Eletrônicos 779,70 03/04/2024 Recibo 0 ESBARBOSA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS Locação de Imóveis PJ 7.367,94 03/04/2024 Nota fiscal de serviços 3008 THG CONTABILIDADE LTDA Serviços Contábeis PJ 3.100,00 04/04/2024 Nota Fiscal 63112377 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação/Refeição (empregados) 3.684,00 04/04/2024 Boleto 0 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 644,09 05/04/2024 Holerite 0 Bruna de Azevedo Fabiano Professor(a) (folha) 2.592,29 05/04/2024 Holerite 0 Cacilene Maria de Almeida Coordenador Pedagógico (folha) 3.250,10 05/04/2024 Holerite 0 Daiane FerreiraLopes Auxiliar de Cozinha (folha) 1.364,91 05/04/2024 Holerite 0 Gabriela de Andrade Lima Professora Volante (folha) 2.381,17 05/04/2024 Holerite 0 Gabrielly Paulino Marques de Oliveira Professora Volante (folha) 2.255,63 05/04/2024 Holerite 0 Gisele Maria da Silva Professor(a) (folha) 2.592,29 05/04/2024 Holerite 0 IRAILDES OLIVIRA SOUSA Professor(a) (folha) 2.592,29 05/04/2024 Holerite 0 Joelma de Souza Miranda Professor(a) (folha) 1.134,68 05/04/2024 Holerite 0 Kauany Vitoria Guimaraes Assistente Administrativo (folha) 1.383,45 05/04/2024 Holerite 0 Lardeceia Pereira da Silva Professor(a) (folha) 2.592,29 05/04/2024 Holerite 0 Maria do Socorro Vieira da Silva Auxiliar de Limpeza II (folha) 1.409,22 05/04/2024 Holerite 0 MARINALVA ROCHA DE SOUZA Professor(a) (folha) 2.533,21 05/04/2024 Holerite 0 Marcia Silva de Souza Auxiliar de Cozinha (folha) 1.347,18 05/04/2024 Holerite 0 Maria de Fatima da Conceição Cozinheiro(a) (folha) 1.461,15 05/04/2024 Holerite 0 Milene Francisca do Carmo Almeida Professor(a) (folha) 2.422,44 05/04/2024 Holerite 0 Pamela Renata da Silva Guimaraes Professor(a) (folha) 2.577,52 05/04/2024 Holerite 0 RAISSA ALVES DE CASTRO Professor(a) (folha) 2.592,29 Pág. 9/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 05/04/2024 Holerite 0 Rosirene xavier Lopes Auxiliar de Limpeza II (folha) 1.426,01 05/04/2024 Holerite 0 Stefania Eugenia da Silva Oliveira Diretor Pedagógico (folha) 4.188,35 05/04/2024 Holerite 0 Viviane Cristina da Silva de Souza Professor(a) (folha) 2.388,47 08/04/2024 Boleto 0 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 129,99 09/04/2024 Nota fiscal de serviços 2038 JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS Recarga Tonner e Cartuchos 99,70 09/04/2024 Nota Fiscal 37900 PAN HUA PRESENTES LTDA Materiais de Uso Escolar 200,82 09/04/2024 Nota Fiscal 12342 CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA Materiais de Uso Escolar 477,58 09/04/2024 Nota Fiscal 21363 FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI Materiais pedagógicos/brinquedos 817,28 09/04/2024 Nota Fiscal 7983 ATACADAO S.A. Materiais de Limpeza 269,63 09/04/2024 Nota Fiscal 7984 ATACADAO S.A. Alimentos para Refeições (equipe) 389,84 10/04/2024 Boleto 0 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Estar Social 385,56 10/04/2024 Boleto 0 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 944,80 11/04/2024 Nota Fiscal 6 47.940.126 LUCAS DE OLIVEIRA LIMA Alimentos para Refeições (equipe) 423,00 12/04/2024 Nota Fiscal 3034 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA Materiais de Limpeza 1.805,30 17/04/2024 Boleto 0 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 89,72 17/04/2024 Boleto 0 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 143,67 19/04/2024 Guia Inss 0 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 17.496,09 19/04/2024 Guia outras 0 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 390,83 19/04/2024 Guia outras 0 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 518,96 19/04/2024 Guia Fgts 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS FGTS - Fundo de Garantia 4.009,44 22/04/2024 Nota fiscal de serviços 35045 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 204,00 22/04/2024 Boleto 0 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 60,84 22/04/2024 Boleto 0 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 97,41 23/04/2024 Nota Fiscal 851 DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA Alimentos para Refeições (equipe) 2.554,31 23/04/2024 Nota fiscal de serviços 309 CELSO MENEZES DOS SANTOS Programador(a) PF 350,00 24/04/2024 Nota Fiscal 51 LENIRA DE SOUZA LIMA COMERCIAL LTDA Materiais de Uso Escolar 365,44 Pág. 10/11 RELAÇÃO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃ O DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 29/04/2024 Nota fiscal de serviços 412981 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Convênio Odontológico ((consignado) 546,49 29/04/2024 Nota fiscal de serviços 19298 COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Assistência Técnica PJ 179,90 29/04/2024 Nota Fiscal 0466 JUCA COMERCIO DE GAS LTDA -ME Gás (GLP) 380,00 TOTAL 406.832,34 * Total de Juros, Multa e Correção R$ 0,00 / * Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor. Guarulhos, 27 de Maio de 2024. Dirigente Proposta: 0085/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024 Pág. 11/11