DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas CNPJ: 14.511.860/0002-85 ENDEREÇO E CEP: Rua José Coutinho da Silva, 1055/1069, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-340 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4124 23/06/2023 26/05/2023 a 31/12/2026 RERRATIFICAÇÃO nº 2 25/02/2025 26/05/2024 a 31/12/2026 1.343.085,90 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 10/01/2025 103.314,30 07/02/2025 Janeiro 110.901,39 10/02/2025 103.314,30 07/02/2025 Fevereiro 110.901,39 10/03/2025 103.314,30 11/03/2025 Março 110.901,39 10/04/2025 103.314,30 07/04/2025 Abril 110.901,39 10/05/2025 103.314,30 22/05/2025 Maio 110.901,39 10/05/2025 22/05/2025 1ª Parcela 10.331,43 10/05/2025 22/05/2025 1ª Parcela 41.325,72 10/06/2025 103.314,30 10/06/2025 Junho 110.901,39 10/07/2025 103.314,30 15/07/2025 julho 110.901,39 10/08/2025 103.314,30 13/08/2025 agosto 110.901,39 (A) Saldo do Exercício Anterior 39.857,38 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 938.868,27 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 3.032,70 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 981.758,35 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.384,18 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 983.142,53 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 6.811,56 0,00 6.811,56 6.811,56 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 17.581,04 0,00 17.581,04 17.581,04 0,00 Assistente Administrativo (folha) 13.293,62 0,00 13.293,62 13.293,62 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 20.047,14 0,00 20.047,14 20.047,14 0,00 Auxiliar de Limpeza II (folha) 21.423,65 0,00 21.423,65 21.423,65 0,00 Auxilio/Vale Transporte 5.773,20 0,00 5.773,20 5.773,20 0,00 Computadores e Notebooks 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Confecção de Carimbo PJ 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 Contribuição Bem Estar Social 4.798,41 0,00 4.798,41 4.798,41 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 7.181,00 0,00 7.181,00 7.181,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 22.849,63 0,00 22.849,63 22.849,63 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 10.347,83 0,00 10.347,83 10.347,83 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Diretor (a) (folha) 33.616,96 0,00 33.616,96 33.616,96 0,00 Eletrônicos 569,99 0,00 569,99 569,99 0,00 Energia Elétrica 4.483,79 0,00 4.483,79 4.483,79 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.328,07 0,00 3.328,07 3.328,07 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 34.667,68 0,00 34.667,68 34.667,68 0,00 FGTS s/ 13º salário 1.693,06 0,00 1.693,06 1.693,06 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecimento de Alimentação PJ 456,00 0,00 456,00 456,00 0,00 Gás (GLP) 3.160,00 0,00 3.160,00 3.160,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 8.039,59 0,00 8.039,59 8.039,59 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 1.266,00 0,00 1.266,00 1.266,00 0,00 INSS Patronal e Empregados 137.229,35 0,00 137.229,35 137.229,35 0,00 IRRF s/ 13º Salário 349,15 0,00 349,15 349,15 0,00 IRRF s/ Proventos 5.841,26 0,00 5.841,26 5.841,26 0,00 IRRF s/Serviços PJ 395,42 0,00 395,42 395,42 0,00 Locação de Imóveis PJ 58.943,52 0,00 58.943,52 58.943,52 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Manutenção de Equipamentos 179,90 0,00 179,90 179,90 0,00 Manutenção de Instalações 6.282,00 0,00 6.282,00 6.282,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 3.560,90 0,00 3.560,90 3.560,90 0,00 Materiais de Escritório 105,80 0,00 105,80 105,80 0,00 Materiais de Limpeza 7.939,91 0,00 7.939,91 7.939,91 0,00 Materiais de Manutenção Predial 1.708,19 0,00 1.708,19 1.708,19 0,00 Materiais de Pintura 2.165,50 0,00 2.165,50 2.165,50 0,00 Materiais de Proteção e Segurança 451,81 0,00 451,81 451,81 0,00 Materiais de Uso Escolar 192,60 0,00 192,60 192,60 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1.152,86 0,00 1.152,86 1.152,86 0,00 Materiais para Atividades Lúdicas 755,95 0,00 755,95 755,95 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 5.519,41 0,00 5.519,41 5.519,41 0,00 Pensão Alimentícia 2.426,19 0,00 2.426,19 2.426,19 0,00 PIS s/ Salários 4.379,18 0,00 4.379,18 4.379,18 0,00 Professor(a) (folha) 247.229,89 0,00 247.229,89 247.229,89 0,00 Professora Volante (folha) 17.350,39 0,00 17.350,39 17.350,39 0,00 Recarga de Extintor PJ 476,26 0,00 476,26 476,26 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 30.755,61 0,00 30.755,61 30.755,61 0,00 Serviços Contábeis PJ 27.900,00 0,00 27.900,00 27.900,00 0,00 Telefone e Internet 1.175,40 0,00 1.175,40 1.175,40 0,00 Transportes 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 Utensílios 53,50 0,00 53,50 53,50 0,00 Utensílios de Cozinha 2.253,76 0,00 2.253,76 2.253,76 0,00 Vale Alimentação (empregados) 31.179,20 0,00 31.179,20 31.179,20 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 4.000,60 0,00 4.000,60 4.000,60 0,00 Ventilador 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Vestuários 784,00 0,00 784,00 784,00 0,00 TOTAL 832.580,73 0,00 832.580,73 832.580,73 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 983.142,53 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 832.580,73 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 150.561,80 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 150.561,80 Pág. 3/4 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 17 de Setembro de 2025. Dirigente Proposta: 0003/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 Pág. 4/4