AGAPE - ASSOCIAÇÃO GERAÇÃO APAIXONADA POR PESSOAS Estrada de Itapecerica, 817/819 - Vila da Belezas - São Paulo/SP W FAVOR PREENCHER ESTE CAMPO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas CNPJ: 14.511.860/0001-02 ENDEREÇO E CEP: Estrada de Itapecerica, 817/819, Vila da Belezas, São Paulo/SP - CEP 05835-003 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ricardo Pereira CPF: 047.506.438-07 OBJETO DA PARCERIA: atendimento a crianças até 3 anos e 11 meses EXERCÍCIO: 2023 - 29 Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n9 4124 26/05/2023 26/05/2023 a 25/05/2024 1.324.115,28 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N9 DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/06/2023 411.981,36 14/06/2023 05/2023 36.817,12 01/06/2023 20/06/2023 repasse 207.028,67 01/06/2023 27/06/2023 repasse 66.768,15 01/06/2023 07/07/2023 repasse 95.467,74 01/06/2023 04/08/2023 repasse 95.827,74 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 501.909,42 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 3.531,39 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 505.440,81 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 30,54 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 505.471,35 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as-despesas a pagar no exercício seguinte. Pag. 1/4 AGAPE - ASSOCIAÇÃO GERAÇÃO APAIXONADA POR PESSOAS Estrada de Itapecerica, 817/819 - Vila da Belezas - São Paulo/SP FAVOR PREENCHER ESTE CAMPO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 3.560,36 0,00 3.560,36 3.560,36 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 621,70 0,00 621,70 621,70 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 8.713,95 0,00 8.713,95 8.713,95 0,00 Assistente Administrativo (folha) 3.497,74 0,00 3.497,74 3.497,74 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 7.455,24 0,00 7.455,24 7.455,24 0,00 Auxiliar de Limpeza II (folha) 7.215,80 0,00 7.215,80 7.215,80 0,00 Auxilio/Vale Transporte 5.109,60 0,00 5.109,60 5.109,60 0,00 Bebedouro de Água 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Brinquedos Infantis 689,85 0,00 689,85 689,85 0,00 Caixa de Som Portátil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Computadores e Notebooks 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Contribuição Bem Estar Social 1.113,80 0,00 1.113,80 1.113,80 0,00 Convénio Odontológico ((consignado) 768,04 0,00 768,04 768,04 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 8.661,38 0,00 8.661,38 8.661,38 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 2.568,68 0,00 2.568,68 2.568,68 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diretor Pedagógico (folha) 10.329,01 0,00 10.329,01 10.329,01 0,00 Eletrónicos 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Energia Elétrica 1.247,61 0,00 1.247,61 1.247,61 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 8.903,39 0,00 8.903,39 8.903,39 0,00 Financeira 37,16 0,00 37,16 37,16 0,00 Gás (GLP) 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Gás Encanado (GLP) 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 674,58 0,00 674,58 674,58 0,00 INSS Patronal e Empregados 40.378,93 0,00 40.378,93 40.378,93 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág. 2/4 AGAPE - ASSOCIAÇÃO GERAÇÃO APAIXONADA POR PESSOAS Estrada de Itapecerica, 817/819 - Vila da Belezas - São Paulo/SP FAVOR PREENCHER ESTE CAMPO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 0=H+l) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) IRRF s/ Aluguel PJ 3.451,01 0,00 3.451,01 3.451,01 0,00 IRRF s/ Proventos 306,51 0,00 306,51 306,51 0,00 Locação de Imóvel PF 20.990,21 0,00 20.990,21 20.990,21 0,00 Manutenção de Equipamentos 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 Manutenção de Instalações 6.903,90 0,00 6.903,90 6.903,90 0,00 Materiais de Limpeza 7.231,05 0,00 7.231,05 7.231,05 0,00 Materiais de Manutenção Predial 53.799,46 0,00 53.799,46 53.799,46 0,00 Materiais de Uso Escolar 13.689,64 0,00 13.689,64 13.689,64 0,00 Materiais Descartáveis 254,10 0,00 254,10 254,10 0,00 Materiais ou Bens Não Permanentes 24.047,00 0,00 24.047,00 24.047,00 0,00 Materiais para Atividades Lúdicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 4.266,93 0,00 4.266,93 4.266,93 0,00 PIS s/ Salários 1.197,26 0,00 1.197,26 1.197,26 0,00 Professor(a) (folha) 55.194,06 0,00 55.194,06 55.194,06 0,00 Professora Volante (folha) 6.529,68 0,00 6.529,68 6.529,68 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 8.828,03 0,00 8.828,03 8.828,03 0,00 Serviços Contábeis PJ 9.300,00 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00 Telefone e Internet 740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 Transportes 95,59 0,00 95,59 95,59 0,00 Utensílios 9.372,83 0,00 9.372,83 9.372,83 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 10.356,96 0,00 10.356,96 10.356,96 0,00 Vestuários 1.049,50 0,00 1.049,50 1.049,50 0,00 TOTAL 356.710,54 0,00 356.710,54 356.710,54 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 505.471,35 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 356.710,54 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 148.760,81 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 148.760,81| * Total Juros e Multa R$ 0,00 Pág. 3/4 AGAPE - ASSOCIAÇÃO GERAÇÃO APAIXONADA POR PESSOAS Estrada de Itapecerica, 817/819 - Vila da Belezas - São Paulo/SP FAVOR PREENCHER ESTE CAMPO Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Ricardo Pereira Presidente Proposta: 0449/2023 - 26/05/2023 a 31/08/2023 Pág. 4/4