Empresa: ASSOCIACAO GERACAO APAIXONADA POR PESSOAS "AGAPE" - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS C.N.P.J.: 14.511.860/0001-02 Endereço: R MAPORE, 25, JARDIM CASABLANCA, SAO PAULO/SP, CEP 05846-390 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 525,526,591,559) Folha: 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 100000 1 ATIVO 1.585.401,27D 33.504.813,46 33.282.629,90 1.807.584,83D 100001 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.466.673,39D 33.504.813,46 33.271.537,35 1.699.949,50D 100002 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.466.673,39D 33.155.307,62 32.922.031,51 1.699.949,50D 100006 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 486.075,80D 22.393.252,58 22.879.328,38 0,00 16 1.1.1.02.003 BANCO BRASIL OSC - 60250 0,00 2.720.436,32 2.720.436,32 0,00 13 1.1.1.02.003 BANCO CONTA MOVIMENTO 486.075,80D 0,00 486.075,80 0,00 12 1.1.1.02.003 BANCO DO BRASIL -34788-4 0,00 17.296.836,61 17.296.836,61 0,00 14 1.1.1.02.004 BANCO DO BRASIL CC-7392-X 0,00 2.375.979,65 2.375.979,65 0,00 100007 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 980.597,59D 10.762.055,04 10.042.703,13 1.699.949,50D 31 1.1.1.03.000 BANCO DO BRASIL- POUPANCA- 34788-4 0,00 1.444.013,42 864.540,65 579.472,77D 32 1.1.1.03.000 BB FUNDO DI PLUS - 34788-4 762.706,14D 1.147.015,18 1.909.721,32 0,00 30 1.1.1.03.000 BB RENDE FACIL - 34788-4 0,00 6.993.234,18 5.938.080,90 1.055.153,28D 33 1.1.1.03.000 BB RENDE FACIL OSC -60250 0,00 129.629,38 104.163,31 25.466,07D 35 1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA -7392-X 42.881,79D 173.845,82 186.039,08 30.688,53D 37 1.1.1.03.001 BB RENDE FACIL 7392-X 87.504,83D 864.626,76 942.962,74 9.168,85D 36 1.1.1.03.001 FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB -7392-X 87.504,83D 9.690,30 97.195,13 0,00 100008 1.1.2 CRÉDITOS 0,00 349.505,84 349.505,84 0,00 100010 1.1.2.06 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 349.505,84 349.505,84 0,00 121 1.1.2.06.004 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO 0,00 127.148,61 127.148,61 0,00 122 1.1.2.06.005 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 222.357,23 222.357,23 0,00 100014 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 118.727,88D 0,00 11.092,55 107.635,33D 100015 1.2.3 IMOBILIZADO 233.418,52D 0,00 0,00 233.418,52D 100016 1.2.3.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 233.418,52D 0,00 0,00 233.418,52D 166 1.2.3.01.002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 197.636,06D 0,00 0,00 197.636,06D 168 1.2.3.01.004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.980,04D 0,00 0,00 2.980,04D 169 1.2.3.01.005 EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 32.802,42D 0,00 0,00 32.802,42D 100021 1.2.4 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 114.690,64C 0,00 11.092,55 125.783,19C 100022 1.2.4.01 DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO 114.690,64C 0,00 11.092,55 125.783,19C 182 1.2.4.01.001 (-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS 93.350,68C 0,00 8.234,85 101.585,53C 184 1.2.4.01.004 (-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.524,16C 0,00 124,15 1.648,31C 185 1.2.4.01.005 (-) DEPRECIAÇÕES MAQU.EQUI DE TECNOL. 19.815,80C 0,00 2.733,55 22.549,35C 100023 2 PASSIVO 1.585.401,27C 15.074.670,34 15.296.853,90 1.807.584,83C 100024 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 384.255,43C 6.143.895,55 5.759.640,12 0,00 100025 2.1.1 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 0,00 86.241,26 86.241,26 0,00 100026 2.1.1.01 FORNECEDORES 0,00 86.241,26 86.241,26 0,00 100285 2.1.1.01.018 AGILYTECH COMERCIO E ELETRONICA LTDA ME 0,00 380,00 380,00 0,00 10083 2.1.1.01.001 COMPUTER ID-SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 0,00 2.338,70 2.338,70 0,00 100098 2.1.1.01.001 CSL PRIME SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 100084 2.1.1.01.001 ENGFERR ENGENHARIA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 0,00 4.813,96 4.813,96 0,00 100280 2.1.1.01.013 G A DELL EUGENIO DEDETIZADORA - ME 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 100284 2.1.1.01.017 HEADNET SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA 0,00 475,00 475,00 0,00 100282 2.1.1.01.015 JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS 0,00 199,40 199,40 0,00 100281 2.1.1.01.014 KADU INFORMATICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERV] 0,00 500,00 500,00 0,00 100277 2.1.1.01.010 M GOMES - ESQUADRIAS METALICAS 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 10085 2.1.1.01.001 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDI( 0,00 1.473,08 1.473,08 0,00 100279 2.1.1.01.012 T.A.R PRODUTOS SANEANTES LTDA 0,00 29.870,20 29.870,20 0,00 100278 2.1.1.01.011 THG CONTABILIDADE LTDA 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 100097 2.1.1.01.001 VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF - SETIMO OF DE REG. TIT 0,00 104,92 104,92 0,00 100096 2.1.1.01.001 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,00 36,00 36,00 0,00 100100 2.1.3 OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS 121.738,13C 2.026.959,16 1.905.221,03 0,00 100111 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 121.738,13C 2.026.959,16 1.905.221,03 0,00 2212 2.1.3.01.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 12.365,37 12.365,37 0,00 2312 2.1.3.01.001 IRRF ALUGUEL-3208 0,00 3.401,58 3.401,58 0,00 2351 2.1.3.01.005 INSS A RECOLHER 81.816,76C 1.319.620,77 1.237.804,01 0,00 2352 2.1.3.01.006 FGTS A RECOLHER 24.999,52C 448.994,97 423.995,45 0,00 2206 2.1.3.01.008 IRRF RETIDO FOLHA -0561 11.805,06C 204.797,18 192.992,12 0,00 2213 2.1.3.01.010 PIS S/FOLHA A RECOLHER 3.116,79C 37.779,29 34.662,50 0,00 100034 2.1.4 OBRIGAÇÕES COM FOLHA 262.517,30C 4.030.695,13 3.768.177,83 0,00 100035 2.1.4.01 SALÁRIOS E RENUMERAÇÕES 262.517,30C 3.094.422,28 2.831.904,98 0,00 2301 2.1.4.01.001 SALÁRIOS 262.517,30C 2.512.283,66 2.249.766,36 0,00 2306 2.1.4.01.006 13° SALARIO A PAGAR 0,00 277.573,71 277.573,71 0,00 2310 2.1.4.01.009 RESCISÕES A PAGAR 0,00 304.564,91 304.564,91 0,00 100040 2.1.4.02 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS/RECEBIDAS 0,00 936.272,85 936.272,85 0,00 2401 2.1.4.02.000 TRANSFERENCIA ORÇAMENTARIA 0,00 936.272,85 936.272,85 0,00 100153 2.3 PATRIMÓNIO LÍQUIDO SOCIAL 1.201.145,84C 8.930.774,79 9.537.213,78 1.807.584,83C 100154 2.3.1 PATRIMÓNIO SOCIAL 1.201.145,84C 8.930.774,79 9.537.213,78 1.807.584,83C 100055 2.3.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.201.145,84C 8.930.774,79 9.537.213,78 1.807.584,83C 3010 2.3.1.02.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS 1.201.145,84C 609.279,01 1.215.718,00 1.807.584,83C 3011 2.3.1.02.002 DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 1.853.785,69 1.853.785,69 0,00 3012 2.3.1.02.003 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 6.467.710,09 6.467.710,09 0,00 Sistema licenciado para SAP CONRADO SERVICOS CONTABEIS LTDA Empresa: ASSOCIACAO GERACAO APAIXONADA POR PESSOAS "AGAPE" - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS Folha: 0002 C.N.P.J.: 14.511.860/0001-02 Endereço: R MAPORE, 25, JARDIM CASABLANCA, SAO PAULO/SP, CEP 05846-390 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 525,526,591,559) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 100060 3 RECEITA DAS ATIVIDADES 0,00 9.815.717,03 9.815.717,03 0,00 100061 3.1 RECEITA DAS ATIVIDADES 0,00 9.815.717,03 9.815.717,03 0,00 100062 3.1.1 RECEITA DAS ATIVIDADES 0,00 9.815.717,03 9.815.717,03 0,00 100063 3.1.1.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 9.815.717,03 9.815.717,03 0,00 3124 3.1.1.01.000 CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS 0,00 9.815.717,03 9.815.717,03 0,00 100220 4 DESPESAS 0,00 10.543.749,60 10.543.749,60 0,00 100221 4.1 DESPESAS GERAIS 0,00 10.543.749,60 10.543.749,60 0,00 100227 4.1.2 DESPESAS GERAIS 0,00 10.543.749,60 10.543.749,60 0,00 100228 4.1.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 6.170.616,10 6.170.616,10 0,00 4131 4.1.2.01.002 ORDENADOS E SALÁRIOS 0,00 3.841.013,35 3.841.013,35 0,00 4134 4.1.2.01.003 13° SALÁRIO 0,00 251.940,24 251.940,24 0,00 4133 4.1.2.01.003 FÉRIAS 0,00 480.544,20 480.544,20 0,00 4136 4.1.2.01.004 FGTS 0,00 423.995,45 423.995,45 0,00 4135 4.1.2.01.004 INSS 0,00 1.051.024,48 1.051.024,48 0,00 4142 4.1.2.01.004 PIS PASESP 0,00 34.662,50 34.662,50 0,00 4137 4.1.2.01.005 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 7.707,37 7.707,37 0,00 4140 4.1.2.01.006 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 0,00 41.615,60 41.615,60 0,00 4139 4.1.2.01.006 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 0,00 19.349,36 19.349,36 0,00 4175 4.1.2.01.009 CURSOS E TREINAMENTO 0,00 6.075,00 6.075,00 0,00 4143 4.1.2.01.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 0,00 12.248,55 12.248,55 0,00 4144 4.1.2.01.010 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 440,00 440,00 0,00 100076 4.1.2.03 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 0,00 3.918.585,45 3.918.585,45 0,00 4179 4.1.2.03.000 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS 0,00 9.438,75 9.438,75 0,00 4166 4.1.2.03.000 GAS 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 4151 4.1.2.03.001 AGUA E ESGOTO 0,00 105.624,01 105.624,01 0,00 4164 4.1.2.03.001 ALIMENTAÇÃO 0,00 40.996,58 40.996,58 0,00 4153 4.1.2.03.001 ALUGUEL 0,00 430.721,36 430.721,36 0,00 4159 4.1.2.03.001 DESPESAS CONSUMO(MATERIAL DE EXPEDIENTE) 0,00 1.773.463,82 1.773.463,82 0,00 4155 4.1.2.03.001 ENERGIA ELETRICA 0,00 36.155,29 36.155,29 0,00 4156 4.1.2.03.001 MANUTENÇÕES 0,00 503.438,51 503.438,51 0,00 4157 4.1.2.03.001 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 17.969,03 17.969,03 0,00 4149 4.1.2.03.001 SEGUROS 0,00 10.739,79 10.739,79 0,00 4150 4.1.2.03.001 TELEFONE E INTERNET 0,00 8.046,56 8.046,56 0,00 4163 4.1.2.03.001 TRANSPORTES 0,00 298.853,10 298.853,10 0,00 4154 4.1.2.03.002 HONORARIO CONTABIL 0,00 48.273,68 48.273,68 0,00 4158 4.1.2.03.008 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 8.504,00 8.504,00 0,00 4152 4.1.2.03.008 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 86.476,26 86.476,26 0,00 4113 4.1.2.03.010 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0,00 11.092,55 11.092,55 0,00 4176 4.1.2.03.010 MONITORAMENTO E VIGILANCIA 0,00 104.438,00 104.438,00 0,00 4174 4.1.2.03.010 UNIFORME E ACESSORIOS 0,00 5.021,03 5.021,03 0,00 4147 4.1.2.03.100 DESPESAS GERENCIAL 0,00 415.883,13 415.883,13 0,00 100077 4.1.2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 149.105,74 149.105,74 0,00 4160 4.1.2.04.002 IPTU 0,00 37.248,31 37.248,31 0,00 4161 4.1.2.04.003 TAXAS MUNICIPAIS 0,00 1.673,74 1.673,74 0,00 4162 4.1.2.04.003 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 110.183,69 110.183,69 0,00 100078 4.1.2.05 DESPESAS COM EDUCAÇÃO 0,00 253.622,83 253.622,83 0,00 4170 4.1.2.05.001 BRINQUEDOS PEDAGOGICO 0,00 15.331,97 15.331,97 0,00 4171 4.1.2.05.002 MATERIAL PEDAGOGICO 0,00 215.955,93 215.955,93 0,00 4173 4.1.2.05.005 PROJETO E CULTURA 0,00 22.334,93 22.334,93 0,00 100079 4.1.2.06 RECEITA FINANCEIRA 0,00 33.081,24 33.081,24 0,00 4211 4.1.2.06.000 JUROS S/A APLICAÇÕES 0,00 4.012,19 4.012,19 0,00 4210 4.1.2.06.000 RENDIMENTO FINANCEIRO 0,00 29.069,05 29.069,05 0,00 100080 4.1.2.07 DESPESAS FIANANCEIRAS 0,00 18.738,24 18.738,24 0,00 4457 4.1.2.07.000 DESPESAS BANCARIAS 0,00 3.368,61 3.368,61 0,00 4461 4.1.2.07.000 IOF 0,00 40,52 40,52 0,00 4460 4.1.2.07.000 IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRA 0,00 4.005,22 4.005,22 0,00 4451 4.1.2.07.000 JUROS PASSIVOS 0,00 3.115,41 3.115,41 0,00 4450 4.1.2.07.000 MULTA 0,00 8.208,48 8.208,48 0,00 100271 6 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 11.703.127,58 11.703.127,58 0,00 100272 6.1 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 11.703.127,58 11.703.127,58 0,00 100273 6.1.1 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 11.703.127,58 11.703.127,58 0,00 100274 6.1.1.01 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 11.703.127,58 11.703.127,58 0,00 Sistema licenciado para SAP CONRADO SERVICOS CONTABEIS LTDA Empresa: ASSOCIACAO GERACAO APAIXONADA POR PESSOAS "AGAPE" - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS C.N.P.J.: 14.511.860/0001-02 Endereço: R MAPORE, 25, JARDIM CASABLANCA, SAO PAULO/SP, CEP 05846-390 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO (Empresas: 525,526,591,559) BALANCETE Folha: 0003 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6000 6.1.1.01.000 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO RESUMO DO BALANCETE 0,00 11.703.127,58 11.703.127,58 0,00 ATIVO PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL RECEITA DAS ATIVIDADES DESPESAS SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO Documento assinado digitalmente m |>fe RICARDO PEREIRA RICARDO 12 27 7 -. .MU, Verifique em https://validar.iti.gov.br CPF: 047______________ 1.585.401,27D 33.504.813,46 33.282.629,90 1.807.584,83D 1.585.401,27C 15.074.670,34 15.296.853,90 1.807.584,83C 1.201.145,84C 8.930.774,79 9.537.213,78 1.807.584,83C 0,00 9.815.717,03 9.815.717,03 0,00 0,00 10.543.749,60 10.543.749,60 0,00 0,00 11.703.127,58 11.703.127,58 0,00 1.585.401,27D 55.751.690,64 55.529.507,08 1.807.584,83D 2.786.547,11C 33.821.162,16 34.649.784,71 3.615.169,66C 0,00 0,00 0,00 0,00 SULENE ANGELICA AssirMfte forma digital por 0,00 PAULINO SULENE ANGELICA PAULINO . CONRADO:11674820852 CONRADO:1167482O8 Dados: 2025.12.19 11:24:24 52 -03'00' 0,00 0,00 SULENE ANGELICA PAULINO CONRADO Reg. no CRC - SP sob o No. SP-240162/O CPF: 116.748.208-52 Sistema licenciado para SAP CONRADO SERVICOS CONTABEIS LTDA